Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - ACCI SYSTEMATIC ALLOCATION B2 USD
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,15%
- Ranking23/24
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos los Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El fondo tendrá como objetivo una volatilidad promedio anualizada de 10% - 15% a lo largo del ciclo comercial y en una base de 5 años y buscará mantenerse dentro de los límites de la volatilidad anual de 10% - 25%.
Referencia:SOFR one year + 5%
Última valoración
Valor liquidativo: 77,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):75,94
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | -10,15% | 10,69% | 7,72% | -34,23% | 22,96% |
| Categoría | -0,35% | 11,09% | 9,52% | -3,74% | 15,96% |
| Ranking | 23/24 | 6/24 | 12/23 | 21/21 | 3/21 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | -8,83% | -10,15% | -4,68% | -18,80% | -5,27% |
| Categoría | -3,82% | -0,35% | 4,61% | 18,45% | 63,52% |
| Ranking | 23/24 | 23/24 | 20/24 | 21/21 | 19/19 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 20/24
Quintil: 5
Volatilidad: 12,49%
Ranking: 9/24
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1913291719
Fecha de constitución: 18/05/2020
Divisa: EUR
Fija: 2,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 500 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
