Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-EUROPEAN COVERED BOND OPPORTUNITIES FUND BP-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20243,46%
- Ranking122/250
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El Subfondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos europeos. En concreto, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda denominados en divisas europeas o emitidos por autoridades públicas en Europa, así como en bonos garantizados denominados en divisas europeas o emitidos por autoridades públicas, empresas o instituciones financieras que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Asimismo, el fondo invierte al menos un tercio de su patrimonio total en títulos de deuda con una calificación de hasta AAA/Aaa, aunque no inferior a A-/A3, o equivalente. La duración modificada del fondo oscila entre -0,5 y +4.
Referencia:Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 115,787800 EUR
Patrimonio (miles de euros):189.037,82
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,46% | 1,72% | 1,86% | 0,46% | 2,86% |
| Categoría | 3,37% | 7,48% | -8,40% | 0,28% | 1,21% |
| Ranking | 122/250 | 216/236 | 4/232 | 122/223 | 74/212 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,37% | 0,55% | 5,86% | 6,79% | 10,37% |
| Categoría | 0,29% | 1,92% | 8,08% | 1,66% | 3,78% |
| Ranking | 232/251 | 193/251 | 174/250 | 57/237 | 60/207 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 230/249
Quintil: 5
Volatilidad: 4,42%
Ranking: 168/249
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1915690595
Fecha de constitución: 30/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
