Informe del fondo de inversión

T.ROWE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND I9

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202627,18%
  • Ranking591/1299
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones de empresas de mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas que están constituidas en uno de los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Oriente Medio o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net, MSCI Emerging Markets Value Net

Última valoración

Valor liquidativo: 19,536308 EUR

Patrimonio (miles de euros):108.043,24

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo27,18%21,92%13,38%7,95%-10,10%
Categoría26,16%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking591/1299277/1295544/1281332/1205110/1137
Quintil32321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo1,87%13,15%50,30%84,04%73,66%
Categoría3,05%13,23%44,25%76,59%45,80%
Ranking1094/1299671/1299414/1291256/121483/1101
Quintil53221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,88%

Ranking: 480/1299

Quintil: 2

Volatilidad: 19,89%

Ranking: 881/1299

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1917951649

Fecha de constitución: 05/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,91%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD