Informe del fondo de inversión
T.ROWE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND I9
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202520,01%
- Ranking381/1475
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones de empresas de mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas que están constituidas en uno de los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Oriente Medio o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net, MSCI Emerging Markets Value Net
Última valoración
Valor liquidativo: 15,121194 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.589,85
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 20,01% | 13,38% | 7,95% | -10,10% | 14,25% |
| Categoría | 16,71% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 381/1475 | 607/1466 | 402/1398 | 128/1321 | 193/1229 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,52% | 12,95% | 20,78% | 48,46% | 60,28% |
| Categoría | 1,98% | 8,82% | 17,94% | 39,56% | 30,23% |
| Ranking | 147/1483 | 80/1482 | 416/1470 | 209/1385 | 112/1225 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 412/1478
Quintil: 2
Volatilidad: 12,78%
Ranking: 451/1478
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1917951649
Fecha de constitución: 05/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,91%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
