Informe del fondo de inversión

DIP - PARADIGMA CONSERVATIVE MULTI ASSET C EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20262,93%
  • Ranking1552/2025
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es optimizar la relación riesgo/recompensa con una política de preservación del capital. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo invertirá principalmente en otros fondos que inviertan en bonos gubernamentales y corporativos, acciones de empresas y materias primas. El subfondo podrá también usar instrumentos derivados tanto con propósitos de cobertura como de inversión.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,740900 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.499,68

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,93%4,80%4,05%2,03%-0,81%
Categoría4,68%5,94%8,47%6,07%-13,70%
Ranking1552/2025953/20091450/19111535/186089/1768
Quintil43451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,03%2,42%6,71%13,12%13,98%
Categoría0,23%3,19%10,22%24,09%12,66%
Ranking1124/20381359/20401495/20151448/1849927/1644
Quintil34443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 1528/2065

Quintil: 4

Volatilidad: 4,58%

Ranking: 1895/2064

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1931527672

Fecha de constitución: 29/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR