Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202625,75%
- Ranking225/500
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.
Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 78,820099 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.633,10
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 25,75% | 2,06% | 12,89% | -13,56% | 24,21% |
| Categoría | 22,40% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 225/500 | 437/485 | 115/442 | 406/426 | 46/397 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 1,74% | -1,64% | 38,40% | 36,52% | 68,75% |
| Categoría | 12,89% | 4,15% | 65,74% | 116,53% | 121,96% |
| Ranking | 430/522 | 450/518 | 336/497 | 365/422 | 266/390 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 467/495
Quintil: 5
Volatilidad: 13,46%
Ranking: 450/495
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931956368
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
