Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,48%
- Ranking331/436
- Fecha16/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.
Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 59,911972 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.389,71
Fecha: 16/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -5,48% | 12,55% | -13,73% | 23,75% | 35,15% |
| Categoría | 8,29% | 4,48% | -0,78% | 0,72% | 19,26% |
| Ranking | 331/436 | 108/426 | 410/418 | 51/397 | 85/363 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -8,08% | -11,51% | -5,65% | -19,47% | 64,97% |
| Categoría | -1,00% | 2,01% | 6,57% | -4,22% | 74,01% |
| Ranking | 328/437 | 357/436 | 274/431 | 277/407 | 228/342 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 150/431
Quintil: 2
Volatilidad: 8,75%
Ranking: 364/431
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931957259
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
