Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202629,55%
- Ranking39/437
- Fecha22/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.
Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 83,622251 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.000,47
Fecha: 22/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 29,55% | 1,83% | 12,55% | -13,73% | 23,75% |
| Categoría | 17,40% | 64,27% | 4,51% | -0,69% | 0,62% |
| Ranking | 39/437 | 418/462 | 109/423 | 407/415 | 49/393 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 1,92% | · | 37,26% | 46,06% | 84,22% |
| Categoría | 1,45% | -1,97% | 76,89% | 104,29% | 109,87% |
| Ranking | 122/440 | - | 307/437 | 292/388 | 173/358 |
| Quintil | 2 | - | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 437/465
Quintil: 5
Volatilidad: 8,02%
Ranking: 450/465
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931957259
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
