Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202624,04%
- Ranking53/463
- Fecha08/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.
Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 100,162310 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.731,92
Fecha: 08/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 24,04% | 3,47% | 14,42% | -12,31% | 25,81% |
| Categoría | 15,82% | 64,27% | 4,51% | -0,69% | 0,62% |
| Ranking | 53/463 | 389/462 | 94/423 | 380/415 | 21/393 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | · | 24,04% | 35,41% | 40,45% | 101,96% |
| Categoría | 0,80% | 9,73% | 95,33% | 92,39% | 113,07% |
| Ranking | - | 18/463 | 325/463 | 234/415 | 128/384 |
| Quintil | - | 1 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 433/464
Quintil: 5
Volatilidad: 17,15%
Ranking: 321/464
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1931957333
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
