Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202630,47%
- Ranking29/437
- Fecha22/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.
Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 105,355757 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.487,08
Fecha: 22/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 30,47% | 3,47% | 14,42% | -12,31% | 25,81% |
| Categoría | 17,40% | 64,27% | 4,51% | -0,69% | 0,62% |
| Ranking | 29/437 | 389/462 | 94/423 | 380/415 | 21/393 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 2,05% | · | 39,52% | 53,44% | 100,00% |
| Categoría | 1,45% | -1,97% | 76,89% | 104,29% | 109,87% |
| Ranking | 95/440 | - | 280/437 | 235/388 | 117/358 |
| Quintil | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 432/465
Quintil: 5
Volatilidad: 8,08%
Ranking: 446/465
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931957333
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
