Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES IH EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20251,87%
- Ranking168/436
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.
Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 72,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.358,09
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 1,87% | 5,74% | -11,49% | 16,34% | 25,31% |
| Categoría | 6,58% | 4,48% | -0,78% | 0,72% | 19,26% |
| Ranking | 168/436 | 216/426 | 363/418 | 118/397 | 208/363 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -5,57% | -3,94% | -1,70% | -18,67% | 68,52% |
| Categoría | -0,88% | 1,20% | 3,83% | -5,72% | 71,43% |
| Ranking | 206/436 | 206/436 | 161/431 | 253/407 | 194/342 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 151/431
Quintil: 2
Volatilidad: 8,13%
Ranking: 392/431
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931957846
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
