Informe del fondo de inversión
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF DR DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,00%
- Ranking124/179
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Solactive Global Developed Government Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos que incluye los bonos de tipo fijo gubernamentales de los principales países desarrollados con calificación de grado de inversión.
Referencia:Solactive Global Developed Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 16,780200 EUR
Patrimonio (miles de euros):132.221,99
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,00% | 0,57% | -0,88% | -14,43% | -1,25% |
| Categoría | -1,58% | 0,89% | 2,88% | -13,23% | -1,40% |
| Ranking | 124/179 | 100/178 | 152/170 | 115/160 | 87/157 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,64% | -3,08% | -3,58% | -11,61% | -24,10% |
| Categoría | 0,22% | -0,38% | 0,88% | -2,95% | -13,90% |
| Ranking | 112/179 | 121/179 | 140/179 | 158/164 | 145/148 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 157/179
Quintil: 5
Volatilidad: 6,74%
Ranking: 57/179
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1931975236
Fecha de constitución: 12/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
