Informe del fondo de inversión
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,21%
- Ranking82/223
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Solactive Global Developed Government Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos que incluye los bonos de tipo fijo gubernamentales de los principales países desarrollados con calificación de grado de inversión.
Referencia:Solactive Global Developed Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 16,188700 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.977,05
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,21% | -8,16% | 0,57% | -0,88% | -14,43% |
| Categoría | -0,57% | -3,18% | 1,67% | 2,77% | -11,89% |
| Ranking | 82/223 | 164/189 | 105/180 | 144/163 | 101/147 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,88% | -0,35% | -3,11% | -6,90% | -22,84% |
| Categoría | -0,98% | -0,50% | -0,91% | 1,26% | -11,61% |
| Ranking | 159/237 | 99/237 | 157/202 | 154/166 | 135/144 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 173/201
Quintil: 5
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 73/201
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1931975236
Fecha de constitución: 12/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
