Informe del fondo de inversión
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF DR DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,31%
- Ranking126/189
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Solactive Global Developed Government Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos que incluye los bonos de tipo fijo gubernamentales de los principales países desarrollados con calificación de grado de inversión.
Referencia:Solactive Global Developed Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 16,726700 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.668,93
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,31% | 0,57% | -0,88% | -14,43% | -1,25% |
| Categoría | -2,01% | 1,38% | 2,68% | -12,36% | -0,81% |
| Ranking | 126/189 | 106/188 | 163/182 | 121/168 | 92/165 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,81% | -1,70% | -5,97% | -15,48% | -21,93% |
| Categoría | 0,64% | -0,51% | -1,76% | -5,50% | -11,67% |
| Ranking | 66/189 | 110/189 | 174/189 | 169/176 | 150/157 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 169/189
Quintil: 5
Volatilidad: 6,33%
Ranking: 61/189
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1931975236
Fecha de constitución: 12/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
