Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BP-USD

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,18%
  • Ranking109/197
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,370002 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.580,51

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,81%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo1,18%8,16%-1,46%-4,88%21,71%
Categoría1,56%11,31%-0,50%-4,05%20,97%
Ranking109/197116/202100/19890/18583/175
Quintil33333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo2,17%4,28%-0,19%7,86%29,67%
Categoría1,54%1,76%1,71%12,42%36,08%
Ranking89/19711/197114/196126/19293/166
Quintil31343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 129/202

Quintil: 4

Volatilidad: 9,87%

Ranking: 121/202

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1947902109

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR