Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BP-USD

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,42%
  • Ranking98/198
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,277005 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.593,37

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo0,42%8,16%-1,46%-4,88%21,71%
Categoría1,41%11,29%-0,50%-4,06%20,93%
Ranking98/198116/203101/19990/18683/176
Quintil33333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo2,93%0,70%5,62%-5,70%23,53%
Categoría1,55%0,56%6,49%-0,21%32,09%
Ranking7/19884/195117/197125/19092/161
Quintil13343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 136/203

Quintil: 4

Volatilidad: 10,29%

Ranking: 114/203

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1947902109

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR