Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BP-USD

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,10%
  • Ranking102/200
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,904024 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.828,66

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo12,10%1,45%8,16%-1,46%-4,88%
Categoría10,06%2,51%11,30%-0,50%-4,05%
Ranking102/200107/200116/205101/20090/187
Quintil33333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo2,72%-0,43%16,93%24,14%24,62%
Categoría1,51%0,31%13,06%27,57%29,19%
Ranking13/200104/20074/200119/197103/178
Quintil13243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 49/200

Quintil: 2

Volatilidad: 13,31%

Ranking: 44/200

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1947902109

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR