Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BP-USD

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,69%
  • Ranking140/257
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,605022 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.787,23

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo9,69%1,45%8,16%-1,46%-4,88%
Categoría8,34%2,65%11,27%-0,42%-3,89%
Ranking140/257143/238123/235109/20889/191
Quintil34333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo-4,17%-1,24%11,25%25,36%19,83%
Categoría-3,29%-1,62%9,91%28,59%25,88%
Ranking176/26284/261127/243142/216105/181
Quintil42343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 147/243

Quintil: 4

Volatilidad: 13,26%

Ranking: 76/243

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1947902109

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR