Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES I-JPY(PERF)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-7,26%
  • Ranking165/167
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 49,413469 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-7,26%-11,42%-5,07%··
Categoría0,20%-2,46%1,39%2,68%-12,38%
Ranking165/167163/166160/162--
Quintil555--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo0,02%-2,05%-10,92%··
Categoría0,49%0,81%0,49%2,57%-10,33%
Ranking146/172158/172166/166-
Quintil555--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,11%

Ranking: 166/166

Quintil: 5

Volatilidad: 8,09%

Ranking: 4/166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1950894771

Fecha de constitución: 29/03/2019

Divisa: JPY

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR