Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES I-JPY(PERF)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,66%
  • Ranking24/169
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 53,631731 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo0,66%-11,42%-5,07%··
Categoría0,33%-2,56%1,38%2,68%-12,38%
Ranking24/169165/168162/164--
Quintil155--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-1,34%-2,56%-10,76%··
Categoría-0,24%-0,20%-1,73%-0,28%-11,11%
Ranking155/169166/169165/168-
Quintil555--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,98%

Ranking: 165/168

Quintil: 5

Volatilidad: 7,79%

Ranking: 7/168

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1950894771

Fecha de constitución: 29/03/2019

Divisa: JPY

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR