Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES I-JPY(PERF)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-3,51%
  • Ranking172/179
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 61,140220 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-3,51%····
Categoría0,72%2,85%-13,20%-1,26%2,36%
Ranking172/179----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo0,99%0,44%-1,73%··
Categoría0,12%0,14%4,48%-10,90%-10,10%
Ranking59/182100/182177/177-
Quintil235--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,59%

Ranking: 177/177

Quintil: 5

Volatilidad: 10,38%

Ranking: 3/177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1950894771

Fecha de constitución: 29/03/2019

Divisa: JPY

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR