Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS JAPAN SMALL CAP PRIVILEGE EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202626,98%
- Ranking31/93
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en valores de renta variable y/o valores equivalentes a acciones emitidos por sociedades con una capitalización bursátil inferior a 500.000 millones de yenes y que tengan su domicilio social o realicen una parte importante de su actividad en Japón.
Referencia:Russell Nomura Small Caps (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 226,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.434,21
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 26,98% | 18,03% | 18,91% | 12,12% | -17,14% |
| Categoría | 23,75% | 16,93% | 13,16% | 8,40% | -14,96% |
| Ranking | 31/93 | 25/93 | 12/93 | 26/93 | 63/92 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,55% | 9,92% | 46,67% | 90,07% | 79,28% |
| Categoría | 4,79% | 9,83% | 41,92% | 72,95% | 55,37% |
| Ranking | 42/93 | 33/93 | 23/93 | 22/93 | 27/91 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,55%
Ranking: 20/93
Quintil: 2
Volatilidad: 21,81%
Ranking: 23/93
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1952091467
Fecha de constitución: 26/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
