Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND FUND Q - GBP

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,98%
  • Ranking107/1337
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 176,556707 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,98%9,29%17,21%··
Categoría3,82%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking107/1337307/130625/1267--
Quintil121--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,62%-0,53%11,33%··
Categoría-0,09%-0,71%6,20%24,69%6,70%
Ranking883/1382516/137761/1330-
Quintil421--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 72/1331

Quintil: 1

Volatilidad: 7,73%

Ranking: 362/1331

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1953157101

Fecha de constitución: 18/10/2023

Divisa: GBP

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 GBP