Informe del fondo de inversión
MULTIUNITS LUX - AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF HEDGED ACC EUR
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20255,27%
- Ranking242/2715
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la evolución al alza y a la baja del índice NASDAQ-100 Notional Net denominado en dólares estadounidenses y representativo de las cien mayores empresas no financieras nacionales e internacionales al tiempo que minimiza la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del índice.
Referencia:NASDAQ-100 Notional Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 16,145600 EUR
Patrimonio (miles de euros):112.226,94
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,27% | 23,85% | 50,97% | -34,51% | · |
| Categoría | -2,26% | 21,35% | 16,60% | -13,42% | 27,42% |
| Ranking | 242/2715 | 542/2600 | 7/2516 | 2306/2362 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,58% | 12,88% | 12,02% | 76,42% | · |
| Categoría | 0,30% | 0,59% | 4,68% | 37,61% | 76,23% |
| Ranking | 31/2754 | 11/2745 | 107/2655 | 16/2440 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 90/2659
Quintil: 1
Volatilidad: 15,17%
Ranking: 805/2659
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1954152853
Fecha de constitución: 27/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
