Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,77%
- Ranking128/457
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos con grado de inversión y/o en otros instrumentos de deuda denominados en varias divisas y emitidos por empresas que tengan su domicilio social en la zona euro o que operen en la zona euro. El Subfondo utilizará distintas estrategias en la cartera para garantizar diversificación y flexibilidad. La ponderación de las distintas estrategias podrá cambiar con el tiempo según la evolución de las condiciones del mercado y con el fin de reflejar las previsiones del equipo de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index (hedged in USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 430,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.490,48
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,77% | 5,63% | 2,15% | 7,56% | -17,50% |
| Categoría | 0,49% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 128/457 | 20/448 | 252/441 | 107/425 | 298/408 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,98% | 1,31% | 2,86% | 16,80% | -5,09% |
| Categoría | 0,37% | 0,77% | 1,39% | 11,74% | -1,43% |
| Ranking | 33/457 | 84/457 | 61/452 | 60/433 | 170/409 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 66/451
Quintil: 1
Volatilidad: 4,56%
Ranking: 97/451
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1956132143
Fecha de constitución: 29/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
