Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS GLOBAL INCOME BOND RH EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,51%
- Ranking135/517
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos con grado de inversión y/o en otros instrumentos de deuda denominados en varias divisas y emitidos por empresas que tengan su domicilio social en la zona euro o que operen en la zona euro. El Subfondo utilizará distintas estrategias en la cartera para garantizar diversificación y flexibilidad. La ponderación de las distintas estrategias podrá cambiar con el tiempo según la evolución de las condiciones del mercado y con el fin de reflejar las previsiones del equipo de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index (hedged in USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 121,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.132,47
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,51% | 6,17% | 2,61% | 8,04% | -17,13% |
| Categoría | 0,10% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 135/517 | 11/492 | 217/474 | 76/446 | 262/421 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 1,03% | 0,77% | 1,71% | 16,46% | -4,03% |
| Categoría | 0,06% | -0,18% | 0,84% | 10,07% | -2,28% |
| Ranking | 4/527 | 21/526 | 90/512 | 41/465 | 144/415 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 53/510
Quintil: 1
Volatilidad: 4,93%
Ranking: 93/510
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1956132572
Fecha de constitución: 29/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
