Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS GLOBAL INCOME BOND I RH EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,95%
- Ranking12/822
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos con grado de inversión y/o en otros instrumentos de deuda denominados en varias divisas y emitidos por empresas que tengan su domicilio social en la zona euro o que operen en la zona euro. El Subfondo utilizará distintas estrategias en la cartera para garantizar diversificación y flexibilidad. La ponderación de las distintas estrategias podrá cambiar con el tiempo según la evolución de las condiciones del mercado y con el fin de reflejar las previsiones del equipo de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index (hedged in USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 479,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.950,03
Fecha: 12/08/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,95% | 2,82% | 8,25% | -16,98% | -2,27% |
| Categoría | 1,16% | 3,32% | 5,94% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 12/822 | 383/775 | 87/727 | 489/690 | 393/658 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,36% | 2,75% | 5,87% | 9,81% | -1,85% |
| Categoría | 0,25% | 0,81% | 2,79% | 4,81% | 0,47% |
| Ranking | 6/841 | 16/838 | 46/805 | 104/691 | 288/645 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 56/808
Quintil: 1
Volatilidad: 3,26%
Ranking: 400/808
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1956132739
Fecha de constitución: 29/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
