Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD (GROSS) MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,73%
  • Ranking1437/2216
  • Fecha07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 6,810959 EUR

Patrimonio (miles de euros):51.977,25

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,73%-3,72%2,99%-10,31%-4,95%
Categoría-0,92%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1437/22161934/21731590/2122746/20551495/1947
Quintil45424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,73%0,75%-3,26%-9,13%-15,46%
Categoría1,48%2,52%3,41%8,20%-0,64%
Ranking1744/22211876/22171981/21961950/20881509/1896
Quintil45554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 2074/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 6,18%

Ranking: 1495/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1960071568

Fecha de constitución: 18/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD