Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND EMERGING MARKETS IN LOCAL CURRENCIES R EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,26%
- Ranking517/1337
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos emergentes (medido por el índice de referencia), centrándose en los factores medioambientales, sociales y de gobierno (ESG). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales e instrumentos del mercado monetario emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia y denominados en cualquier moneda local. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda de emisores que estén ubicados, o desarrollen la mayor parte de su actividad, en mercados emergentes, incluidos instrumentos del mercado monetario.
Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 115,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,52
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,26% | 4,55% | -0,38% | 6,13% | · |
| Categoría | 4,24% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 517/1337 | 634/1306 | 931/1267 | 734/1225 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,04% | 0,61% | 6,57% | 14,41% | · |
| Categoría | 0,90% | -0,57% | 6,49% | 24,12% | 7,30% |
| Ranking | 225/1382 | 271/1377 | 453/1330 | 800/1249 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 492/1331
Quintil: 2
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 802/1331
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1961029813
Fecha de constitución: 25/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
