Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-MONEY MARKET USD T1 Z2 USD
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,77%
- Ranking161/253
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en dólares estadounidenses (medida por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo de alta calidad con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en dólares estadounidenses. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en dólares estadounidenses y depósitos. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:United States Overnight Bank Funding Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 101,637672 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.631,49
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 2,77% | -8,17% | 11,49% | 0,94% | 6,85% |
| Categoría | 1,46% | -10,42% | 7,73% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 161/253 | 149/244 | 91/195 | 102/175 | 105/169 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -2,16% | 0,53% | 3,29% | 4,76% | 17,79% |
| Categoría | -2,42% | 0,00% | 1,11% | -3,83% | 5,82% |
| Ranking | 68/259 | 158/253 | 146/247 | 108/188 | 93/163 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 142/246
Quintil: 3
Volatilidad: 5,40%
Ranking: 227/246
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1961031397
Fecha de constitución: 10/06/2019
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
