Informe del fondo de inversión
DWS INVEST ESG FLOATING RATE NOTES FC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,23%
- Ranking961/2830
- Fecha07/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos un 70% del Subfondo se invierte en bonos a tipo de interés variable, con especial atención a los títulos con grado de inversión. Además, el Subfondo podrá invertir en bonos convertibles o bonos a tipo fijo que se negocien en bolsas o en otro mercado organizado reconocido, que se encuentre abierto al público y opere regularmente y que se encuentre dentro de un país perteneciente a la OCDE, el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión (incluidos los fondos del mercado monetario), depósitos a crédito e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):117.650,70
Fecha: 07/10/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,23% | 4,58% | 4,34% | -0,97% | -0,33% |
| Categoría | 0,60% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 961/2830 | 1246/2746 | 1195/2644 | 241/2520 | 1576/2286 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,69% | 3,12% | 11,92% | 10,23% |
| Categoría | 0,32% | 1,32% | 0,65% | 4,60% | -1,85% |
| Ranking | 1590/2843 | 2096/2844 | 614/2798 | 831/2603 | 566/2221 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 524/2791
Quintil: 1
Volatilidad: 0,26%
Ranking: 2788/2791
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1965927681
Fecha de constitución: 05/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
