Informe del fondo de inversión
DWS INVEST ESG FLOATING RATE NOTES FC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,94%
- Ranking1098/2918
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos un 70% del Subfondo se invierte en bonos a tipo de interés variable, con especial atención a los títulos con grado de inversión. Además, el Subfondo podrá invertir en bonos convertibles o bonos a tipo fijo que se negocien en bolsas o en otro mercado organizado reconocido, que se encuentre abierto al público y opere regularmente y que se encuentre dentro de un país perteneciente a la OCDE, el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión (incluidos los fondos del mercado monetario), depósitos a crédito e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):111.528,05
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,94% | 2,80% | 4,58% | 4,34% | -0,97% |
| Categoría | 1,37% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,91% |
| Ranking | 1098/2918 | 811/2711 | 1207/2512 | 1131/2368 | 237/2219 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,63% | 2,47% | 10,70% | 13,04% |
| Categoría | 0,77% | -0,15% | 1,26% | 9,02% | -2,18% |
| Ranking | 1671/3008 | 647/3003 | 893/2856 | 979/2483 | 405/2177 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 790/2847
Quintil: 2
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 2841/2846
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1965927681
Fecha de constitución: 05/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
