Informe del fondo de inversión
DWS INVEST ESG FLOATING RATE NOTES IC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,59%
- Ranking857/2830
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos un 70% del Subfondo se invierte en bonos a tipo de interés variable, con especial atención a los títulos con grado de inversión. Además, el Subfondo podrá invertir en bonos convertibles o bonos a tipo fijo que se negocien en bolsas o en otro mercado organizado reconocido, que se encuentre abierto al público y opere regularmente y que se encuentre dentro de un país perteneciente a la OCDE, el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión (incluidos los fondos del mercado monetario), depósitos a crédito e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):147.769,83
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,59% | 4,67% | 4,41% | -0,92% | -0,24% |
| Categoría | -0,68% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 857/2830 | 1230/2745 | 1187/2640 | 231/2518 | 1557/2283 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,82% | 3,56% | 11,51% | 10,26% |
| Categoría | -0,31% | 1,34% | 1,74% | 0,36% | -4,44% |
| Ranking | 990/2840 | 1513/2839 | 888/2779 | 529/2577 | 458/2115 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1034/2777
Quintil: 2
Volatilidad: 0,28%
Ranking: 2774/2777
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1965927848
Fecha de constitución: 05/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
