Informe del fondo de inversión
DWS INVEST ESG FLOATING RATE NOTES USD ICH
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20268,51%
- Ranking111/2931
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos un 70% del Subfondo se invierte en bonos a tipo de interés variable, con especial atención a los títulos con grado de inversión. Además, el Subfondo podrá invertir en bonos convertibles o bonos a tipo fijo que se negocien en bolsas o en otro mercado organizado reconocido, que se encuentre abierto al público y opere regularmente y que se encuentre dentro de un país perteneciente a la OCDE, el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión (incluidos los fondos del mercado monetario), depósitos a crédito e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,778652 EUR
Patrimonio (miles de euros):115,89
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,51% | -6,73% | 12,48% | 2,67% | 7,31% |
| Categoría | 1,11% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,91% |
| Ranking | 111/2931 | 2248/2725 | 256/2526 | 1497/2381 | 20/2229 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,16% | 3,00% | 8,43% | 10,44% | 28,02% |
| Categoría | -0,11% | -0,46% | 1,10% | 9,66% | -2,48% |
| Ranking | 56/3021 | 141/3013 | 130/2862 | 1096/2489 | 89/2176 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 124/2861
Quintil: 1
Volatilidad: 5,43%
Ranking: 842/2860
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1965928143
Fecha de constitución: 05/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
