Informe del fondo de inversión
CARTESIO FUNDS INCOME R EUR CAP
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20257,23%
- Ranking65/637
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar en función del riesgo el índice Bloomberg Barclays Series-E-Euro Govt 7-10 year bond en euros. Esto significa obtener una relación de rendimientos ajustados al riesgo más alta que el índice. El Subfondo busca preservar el capital a lo largo del tiempo utilizando una asignación activa y flexible de una gama diversificada de clases de activos (instrumentos de renta fija y acciones), incorporando las mejores opiniones de inversión del Gestor de inversiones a nivel mundial. La exposición a acciones está limitada a un máximo del 40% de los activos, pero puede variar ampliamente, dentro de este límite, dependiendo de la opinión del Gestor de inversiones sobre el riesgo de mercado.
Referencia:Bloomberg Series-E-Euro Govt 7-10 year bond index in Euros
Última valoración
Valor liquidativo: 125,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):307.737,74
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,23% | 8,64% | 10,16% | -3,40% | 4,82% |
| Categoría | 2,80% | 7,37% | 4,82% | -11,40% | 7,05% |
| Ranking | 65/637 | 237/617 | 77/607 | 33/581 | 419/543 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,16% | 2,01% | 8,46% | 35,76% | 38,47% |
| Categoría | 2,22% | 3,26% | 3,99% | 16,25% | 14,79% |
| Ranking | 556/646 | 476/646 | 36/630 | 19/602 | 46/520 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 37/630
Quintil: 1
Volatilidad: 2,28%
Ranking: 619/630
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1966822956
Fecha de constitución: 31/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000,00 EUR
