Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A MDIS HKD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,82%
- Ranking652/689
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Global Aggregate - Corporate hedged to USD, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en varias divisas y emitidos por empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate – Corporate hedged to USD
Última valoración
Valor liquidativo: 99,983074 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.798,74
Fecha: 08/07/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -10,82% | 5,95% | 0,82% | -13,20% | 4,54% |
| Categoría | -1,47% | 4,86% | 5,71% | -14,94% | 0,96% |
| Ranking | 652/689 | 286/646 | 590/619 | 306/584 | 230/561 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,87% | -5,19% | -6,45% | -12,34% | -18,24% |
| Categoría | -0,05% | 0,07% | 1,74% | 4,68% | -4,46% |
| Ranking | 593/691 | 658/691 | 643/684 | 577/603 | 496/540 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,59%
Ranking: 653/684
Quintil: 5
Volatilidad: 8,31%
Ranking: 187/684
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1978319959
Fecha de constitución: 06/05/2019
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
