Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP X ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,53%
  • Ranking321/1166
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 446,808422 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.959,18

Fecha: 02/07/2025

1 día: -1,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-2,53%36,44%20,20%-9,74%41,41%
Categoría-5,81%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking321/116657/1133469/1059139/100933/934
Quintil21311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,74%6,29%8,42%59,90%123,57%
Categoría2,03%1,20%3,72%43,81%94,94%
Ranking413/1176293/1170234/115170/10354/915
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 225/1153

Quintil: 1

Volatilidad: 18,65%

Ranking: 230/1151

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1987118376

Fecha de constitución: 08/05/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 EUR