Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP X ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,51%
  • Ranking318/1166
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 425,285300 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.993,98

Fecha: 02/07/2025

1 día: -1,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-2,51%36,40%20,24%-9,58%41,26%
Categoría-5,81%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking318/116661/1133465/1059135/100937/934
Quintil21311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,73%6,45%8,45%59,66%123,17%
Categoría2,03%1,20%3,72%43,81%94,94%
Ranking416/1176274/1170232/115171/10356/915
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 220/1153

Quintil: 1

Volatilidad: 18,80%

Ranking: 201/1151

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1987118533

Fecha de constitución: 08/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 EUR