Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP X DIS GBP

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,68%
  • Ranking332/1178
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 322,141842 EUR

Patrimonio (miles de euros):998.944,90

Fecha: 02/10/2025

1 día: 1,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,68%35,58%19,21%-10,89%39,82%
Categoría1,40%28,43%19,79%-11,40%34,30%
Ranking332/117888/1141563/1068199/101588/937
Quintil21311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,49%5,96%15,05%59,03%120,19%
Categoría3,68%7,49%10,72%54,39%104,29%
Ranking574/1201703/1196171/1170337/104425/935
Quintil33121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 131/1169

Quintil: 1

Volatilidad: 19,04%

Ranking: 280/1169

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1987118962

Fecha de constitución: 08/05/2019

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 EUR