Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE EURO AGGREGATE BOND (EUR) MX1 CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,66%
- Ranking118/517
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar consejo sobre de retorno anual total superior a la tasa de rendimiento anual total del índice Bloomberg Barclays Euro Agrégate (índice de referencia). El Gestor de Inversiones intentará lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de renta fija o títulos de deuda emitidos por gobiernos, organismos oficiales y supranacionales o entidades corporativas. El Gestor de Inversiones invierte principalmente en valores de deuda denominados en euros y puede dedicar hasta el 30% de los activos netos del Subfondo en otras monedas europeas o en obligaciones de deuda denominados en otras monedas europeas.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,590800 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.113,19
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,66% | 1,30% | 2,45% | 8,73% | -15,32% |
| Categoría | 0,10% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 118/517 | 250/492 | 235/474 | 54/446 | 189/421 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,19% | -0,26% | 1,53% | 10,86% | · |
| Categoría | 0,06% | -0,18% | 0,84% | 10,07% | -2,28% |
| Ranking | 233/527 | 202/526 | 96/512 | 129/465 | |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 103/510
Quintil: 2
Volatilidad: 3,05%
Ranking: 416/510
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1992101060
Fecha de constitución: 30/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
