Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) MX1 CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202617,28%
  • Ranking215/362
  • Fecha20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 20,664241 EUR

Patrimonio (miles de euros):130,18

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo17,28%-10,87%18,86%9,35%-12,94%
Categoría19,21%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking215/362287/33075/313214/297103/287
Quintil35242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo1,50%4,72%18,16%30,22%·
Categoría0,39%5,24%22,04%44,26%43,15%
Ranking100/366214/366229/349226/308
Quintil2344-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 264/349

Quintil: 4

Volatilidad: 11,93%

Ranking: 255/349

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1992112695

Fecha de constitución: 30/12/2021

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR