Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) MX1 DIS

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,88%
  • Ranking162/360
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 20,563098 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.085,69

Fecha: 12/10/2026

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo16,88%-10,87%18,86%9,35%-12,94%
Categoría17,19%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking162/360286/32874/311214/295103/285
Quintil35242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,23%0,47%19,85%34,92%·
Categoría1,08%-1,48%20,58%45,34%38,99%
Ranking58/36445/364142/348199/310
Quintil1134-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 216/348

Quintil: 4

Volatilidad: 12,62%

Ranking: 267/348

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1992112778

Fecha de constitución: 30/12/2021

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR