Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202628,24%
- Ranking4/2077
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.
Referencia:70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net, 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,737665 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.613,55
Fecha: 26/05/2026
1 día: 1,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 28,24% | 4,74% | 20,77% | 13,34% | -20,37% |
| Categoría | 3,70% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 4/2077 | 981/2041 | 68/1945 | 157/1896 | 1658/1804 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,08% | 17,51% | 48,71% | 75,35% | 70,48% |
| Categoría | 1,81% | 0,60% | 10,71% | 24,07% | 13,86% |
| Ranking | 42/2089 | 6/2076 | 16/2062 | 21/1896 | 18/1690 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,21%
Ranking: 15/2094
Quintil: 1
Volatilidad: 15,53%
Ranking: 79/2089
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1992135399
Fecha de constitución: 24/06/2019
Divisa: USD
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
