Informe del fondo de inversión
U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 IC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,96%
- Ranking434/2807
- Fecha18/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es permitir al Inversor beneficiarse de una exposición a una selección de una amplia gama de instrumentos de renta fija, incluidos Investment Grade, High Yield, Cocos y Mercados Emergentes, durante un periodo de inversión correspondiente al vencimiento restante del Subfondo. El Subfondo tiene una fecha de vencimiento del 23/12/2024. El Subfondo se terminará en la fecha de vencimiento a menos que las condiciones del Subfondo se cambien antes de dicha fecha. El Subfondo invertirá principalmente en una amplia gama de instrumentos de renta fija (tanto de grado de inversión como de alto rendimiento).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,808567 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.165,15
Fecha: 18/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,96% | 1,59% | 0,49% | 9,78% | · |
| Categoría | 2,74% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 434/2807 | 1947/2702 | 162/2569 | 185/2315 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,18% | 5,90% | 9,85% | 12,22% | · |
| Categoría | 1,08% | 1,25% | 6,90% | -4,27% | -4,62% |
| Ranking | 575/2864 | 532/2835 | 905/2802 | 263/2518 | |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 2123/2787
Quintil: 4
Volatilidad: 6,68%
Ranking: 656/2787
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1997932410
Fecha de constitución: 04/05/2020
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:0,00 USD
