Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) FINANCIAL BOND (USD HEDGED) K-1-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20260,63%
- Ranking47/653
- Fecha06/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es obtener ingresos y lograr una apreciación del capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en euros y emitidos por empresas del sector financiero, manteniendo al mismo tiempo el valor de los activos. El patrimonio neto total del Subfondo se invertirá principalmente en instrumentos de capital contingente, otros títulos de deuda híbridos y subordinados de instituciones financieras como bancos y compañías de seguros, que incluyen bonos a tipo fijo, bonos cupón cero, bonos perpetuos, pagarés y valores similares a tipo fijo o flotante.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 839,164602 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.866,56
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,63% | -9,34% | 13,25% | -2,12% | -9,49% |
| Categoría | 0,25% | 2,05% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 47/653 | 634/639 | 22/625 | 593/597 | 127/557 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -5,03% | -3,93% | -8,76% | -0,89% | -1,20% |
| Categoría | 0,12% | 0,27% | 2,65% | 12,97% | -0,21% |
| Ranking | 644/646 | 645/649 | 637/639 | 595/598 | 289/537 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,76%
Ranking: 638/643
Quintil: 5
Volatilidad: 11,70%
Ranking: 3/642
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2001707509
Fecha de constitución: 21/10/2019
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
