Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO EQUITY IZ ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,52%
- Ranking202/517
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 79,824000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.123,72
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 9,52% | 22,85% | 13,47% | 6,57% | -14,14% |
| Categoría | 9,10% | 20,38% | 9,24% | 18,56% | -11,49% |
| Ranking | 202/517 | 110/488 | 55/473 | 426/455 | 262/439 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 0,19% | -0,64% | 11,51% | 61,09% | 46,76% |
| Categoría | -1,66% | -1,70% | 13,92% | 54,45% | 59,06% |
| Ranking | 64/549 | 106/548 | 303/506 | 80/470 | 236/430 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 281/504
Quintil: 3
Volatilidad: 12,06%
Ranking: 442/504
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2004793787
Fecha de constitución: 12/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
