Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO EQUITY IZ ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202519,43%
- Ranking137/602
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 70,862400 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.894,36
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 19,43% | 13,47% | 6,57% | -14,14% | 22,58% |
| Categoría | 17,44% | 10,37% | 18,45% | -12,77% | 21,82% |
| Ranking | 137/602 | 98/596 | 528/566 | 300/554 | 267/536 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 0,47% | -0,17% | 21,99% | 45,32% | 57,68% |
| Categoría | 0,26% | 1,13% | 19,72% | 51,61% | 68,88% |
| Ranking | 279/608 | 482/607 | 108/600 | 235/559 | 287/536 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,01%
Ranking: 43/603
Quintil: 1
Volatilidad: 12,43%
Ranking: 97/603
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2004793787
Fecha de constitución: 12/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
