Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO EQUITY IZ ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,23%
- Ranking284/474
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 80,339000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.279,87
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 10,23% | 22,85% | 13,47% | 6,57% | -14,14% |
| Categoría | 10,94% | 20,30% | 9,22% | 18,71% | -11,64% |
| Ranking | 284/474 | 97/470 | 56/464 | 418/451 | 254/439 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,35% | 5,74% | 12,75% | 56,04% | 49,18% |
| Categoría | 3,90% | 7,65% | 17,66% | 55,59% | 61,88% |
| Ranking | 321/476 | 378/476 | 320/469 | 136/446 | 246/437 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 367/473
Quintil: 4
Volatilidad: 12,03%
Ranking: 384/473
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2004793787
Fecha de constitución: 12/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
