Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO EQUITY K1 ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,19%
- Ranking286/474
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 80,028300 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.502,13
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 10,19% | 22,77% | 13,41% | 6,51% | -14,19% |
| Categoría | 10,94% | 20,30% | 9,22% | 18,71% | -11,64% |
| Ranking | 286/474 | 99/470 | 57/464 | 419/451 | 255/439 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,34% | 5,73% | 12,69% | 55,77% | 48,77% |
| Categoría | 3,90% | 7,65% | 17,66% | 55,59% | 61,88% |
| Ranking | 322/476 | 380/476 | 323/469 | 139/446 | 250/437 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 369/473
Quintil: 4
Volatilidad: 12,03%
Ranking: 385/473
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2004793860
Fecha de constitución: 12/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
