Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO EQUITY K1 ACC CHF (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20267,16%
- Ranking342/517
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 86,277491 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.035,78
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 7,16% | 21,97% | 8,67% | 10,92% | -9,65% |
| Categoría | 9,10% | 20,38% | 9,24% | 18,56% | -11,49% |
| Ranking | 342/517 | 134/488 | 223/473 | 409/455 | 89/439 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 1,46% | -2,25% | 8,92% | 54,03% | 54,69% |
| Categoría | -1,66% | -1,70% | 13,92% | 54,45% | 59,06% |
| Ranking | 36/549 | 355/548 | 396/506 | 166/470 | 183/430 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 422/504
Quintil: 5
Volatilidad: 14,08%
Ranking: 214/504
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2004794082
Fecha de constitución: 12/06/2019
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
