Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO EQUITY K1 ACC CHF (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202520,10%
- Ranking108/603
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 79,274225 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.751,07
Fecha: 02/10/2025
1 día: 1,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 20,10% | 8,67% | 10,92% | -9,65% | 27,99% |
| Categoría | 18,26% | 10,38% | 18,48% | -12,67% | 21,85% |
| Ranking | 108/603 | 291/597 | 502/568 | 108/559 | 90/540 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 4,12% | 2,53% | 21,42% | 49,23% | 84,08% |
| Categoría | 5,32% | 4,43% | 18,36% | 71,80% | 81,38% |
| Ranking | 409/607 | 473/607 | 79/597 | 437/559 | 176/535 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 70/600
Quintil: 1
Volatilidad: 14,08%
Ranking: 70/600
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2004794082
Fecha de constitución: 12/06/2019
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
