Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202411,78%
- Ranking906/1498
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI Emerging Markets (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países de mercados emergentes. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se determina observando ciertos indicadores, como los flujos de efectivo, los dividendos y los beneficios, con el fin de identificar valores que, a juicio de la Gestora de inversiones, estén infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa observando otra serie de indicadores, como la rentabilidad, la estabilidad, la solidez financiera, la gobernanza y el crecimiento de una empresa.
Referencia:MSCI Emerging Markets (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 126,220581 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,62
Fecha: 25/11/2024
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,78% | 7,45% | -19,78% | 18,31% | -0,08% |
| Categoría | 13,98% | 6,75% | -18,58% | 7,94% | 6,81% |
| Ranking | 906/1498 | 433/1429 | 822/1352 | 151/1257 | 943/1148 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,08% | 5,28% | 14,84% | -3,86% | 16,08% |
| Categoría | -0,25% | 4,76% | 17,85% | -2,62% | 18,27% |
| Ranking | 1088/1508 | 751/1505 | 917/1490 | 554/1346 | 549/1139 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 937/1492
Quintil: 4
Volatilidad: 11,08%
Ranking: 553/1492
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2004794835
Fecha de constitución: 12/06/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
