Informe del fondo de inversión
BNPP EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,82%
- Ranking577/644
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI 1-3 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento entre el subfondo y el índice por debajo del 1%.
Referencia:Bloomberg MSCI 1-3 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 96,595400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,82% | 0,72% | 3,76% | · | · |
| Categoría | 1,39% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 577/644 | 594/630 | 558/602 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,53% | -1,64% | 2,10% | · | · |
| Categoría | 0,44% | 2,17% | 4,84% | 10,39% | 2,77% |
| Ranking | 368/648 | 613/644 | 574/638 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 584/640
Quintil: 5
Volatilidad: 2,96%
Ranking: 283/640
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2008760675
Fecha de constitución: 22/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
