Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND EUR CI-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20255,42%
- Ranking549/2198
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos en los mercados emergentes durante cualquier periodo de tres años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda emitidos por empresas y cuasi-soberanos que estén constituidos, domiciliados o realicen la mayor parte de su actividad empresarial en mercados emergentes, y estén denominados en divisa fuerte. El Fondo también puede invertir en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas y organismos supranacionales y otros títulos de deuda denominados en cualquier divisa.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,807300 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.630,45
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,42% | 6,08% | 6,27% | -12,72% | -1,67% |
| Categoría | 0,66% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 549/2198 | 970/2154 | 1027/2103 | 1065/2036 | 1053/1927 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,41% | 2,17% | 4,27% | 24,67% | 7,16% |
| Categoría | 1,11% | 3,11% | 2,16% | 13,56% | 2,42% |
| Ranking | 1730/2217 | 1551/2215 | 498/2188 | 451/2085 | 859/1957 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 555/2188
Quintil: 2
Volatilidad: 2,78%
Ranking: 2099/2188
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2008815164
Fecha de constitución: 25/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
