Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 2C USD HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,15%
- Ranking4/251
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Iboxx € Sovereigns Eurozone. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o monedas anteriores al euro emitidas por los gobiernos de la eurozona.
Referencia:Iboxx € Sovereigns Eurozone
Última valoración
Valor liquidativo: 60,886711 EUR
Patrimonio (miles de euros):182.221,81
Fecha: 26/05/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,15% | -9,25% | 9,84% | 5,49% | -11,67% |
| Categoría | 0,06% | 0,61% | 1,27% | 6,67% | -16,28% |
| Ranking | 4/251 | 233/240 | 6/230 | 159/216 | 21/211 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,37% | 0,55% | 0,47% | 6,32% | 2,62% |
| Categoría | 0,42% | -1,63% | 0,31% | 7,98% | -9,23% |
| Ranking | 2/252 | 4/246 | 105/240 | 137/220 | 11/212 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 150/240
Quintil: 4
Volatilidad: 6,66%
Ranking: 15/240
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2009147591
Fecha de constitución: 11/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
