Informe del fondo de inversión
DWS INVEST ESG FLOATING RATE NOTES CHF TFCH
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,85%
- Ranking1092/2830
- Fecha08/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos un 70% del Subfondo se invierte en bonos a tipo de interés variable, con especial atención a los títulos con grado de inversión. Además, el Subfondo podrá invertir en bonos convertibles o bonos a tipo fijo que se negocien en bolsas o en otro mercado organizado reconocido, que se encuentre abierto al público y opere regularmente y que se encuentre dentro de un país perteneciente a la OCDE, el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión (incluidos los fondos del mercado monetario), depósitos a crédito e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,090811 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.651,10
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,85% | 0,10% | 8,71% | 3,77% | 4,17% |
| Categoría | 0,78% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1092/2830 | 2130/2746 | 295/2644 | 68/2520 | 879/2286 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,64% | 1,85% | 9,20% | 19,22% |
| Categoría | 0,38% | 1,65% | 0,94% | 4,80% | -1,78% |
| Ranking | 1371/2843 | 2421/2844 | 1034/2798 | 1076/2603 | 219/2222 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 965/2791
Quintil: 2
Volatilidad: 3,05%
Ranking: 2197/2791
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2011205866
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
