Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY IZ ACC HKD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,04%
  • Ranking439/578
  • Fecha15/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Hong Kong (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades cotizadas en la Bolsa de Hong Kong. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades cotizadas en la Bolsa de Hong Kong.

Referencia:FTSE Hong Kong (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 58,396867 EUR

Patrimonio (miles de euros):113,51

Fecha: 15/08/2025

1 día: -0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo5,04%13,32%-17,47%-6,28%-3,47%
Categoría7,28%15,74%-15,18%-12,99%-0,95%
Ranking439/578382/579229/57314/541170/481
Quintil44212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo4,28%5,31%27,59%-3,32%0,52%
Categoría4,26%5,28%27,18%-0,25%1,75%
Ranking366/581329/577350/577259/56360/452
Quintil43431

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,85%

Ranking: 376/582

Quintil: 4

Volatilidad: 23,20%

Ranking: 483/580

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2016218872

Fecha de constitución: 19/08/2019

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR