Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES IZ ACC JPY

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202614,40%
  • Ranking78/93
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,798310 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,67

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo14,40%14,75%-2,66%5,20%-14,96%
Categoría23,75%16,93%13,16%8,40%-14,96%
Ranking78/9356/9379/9369/9347/92
Quintil54543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo5,34%3,04%25,75%33,17%14,23%
Categoría4,79%9,83%41,92%72,95%55,37%
Ranking20/9384/9378/9378/9376/91
Quintil25555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,92%

Ranking: 82/93

Quintil: 5

Volatilidad: 17,38%

Ranking: 84/93

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2016219508

Fecha de constitución: 19/08/2019

Divisa: JPY

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR