Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202614,47%
- Ranking217/306
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2000 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses que contribuyan al avance de los ODS de la ONU y que, en opinión de la Gestora de inversiones, puedan considerarse como inversiones sostenibles. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 60 sociedades.
Referencia:Russell 2000 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 312,017235 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.454,72
Fecha: 10/07/2026
1 día: 1,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 14,47% | -3,29% | 20,42% | 13,82% | -14,62% |
| Categoría | 19,04% | -2,66% | 16,14% | 11,90% | -10,72% |
| Ranking | 217/306 | 133/295 | 44/292 | 93/289 | 126/285 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,07% | 13,90% | 24,84% | 43,21% | 44,87% |
| Categoría | 5,29% | 12,62% | 25,02% | 43,07% | 43,69% |
| Ranking | 168/306 | 156/306 | 146/304 | 92/292 | 81/284 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,25%
Ranking: 149/299
Quintil: 3
Volatilidad: 14,49%
Ranking: 106/299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2016221744
Fecha de constitución: 22/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
