Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND I-B-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20267,31%
  • Ranking1/39
  • Fecha25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.

Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 1.273,203567 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.599,83

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo7,31%-1,80%16,35%5,26%-1,05%
Categoría3,22%-2,78%11,95%2,14%-4,20%
Ranking1/3917/502/467/469/46
Quintil12111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-1,22%2,00%9,77%26,34%31,75%
Categoría-1,37%0,92%3,89%15,10%11,69%
Ranking17/391/391/391/351/35
Quintil31111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 1/50

Quintil: 1

Volatilidad: 4,86%

Ranking: 20/50

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2022005750

Fecha de constitución: 08/10/2019

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD