Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND I-B-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,23%
- Ranking7/38
- Fecha19/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.201,063558 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.726,92
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 1,23% | -1,80% | 16,35% | 5,26% | -1,05% |
| Categoría | 0,15% | -3,84% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 7/38 | 15/48 | 2/47 | 7/47 | 9/47 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,29% | -2,23% | 20,45% | 31,74% |
| Categoría | -0,02% | -1,36% | -4,99% | 9,92% | 11,87% |
| Ranking | 19/38 | 10/38 | 11/38 | 3/37 | 1/35 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 15/48
Quintil: 2
Volatilidad: 8,64%
Ranking: 23/48
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2022005750
Fecha de constitución: 08/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
