Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND (CHF HEDGED) I-B-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,60%
- Ranking15/36
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.202,167552 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,50
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 4,60% | 7,39% | 3,02% | 11,19% | -4,86% |
| Categoría | 4,77% | -3,85% | 11,95% | 2,14% | -4,20% |
| Ranking | 15/36 | 3/47 | 39/46 | 1/46 | 20/46 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,86% | 3,81% | 8,26% | 27,39% | 27,97% |
| Categoría | 1,25% | 3,84% | 8,17% | 18,15% | 13,46% |
| Ranking | 25/36 | 16/36 | 16/36 | 4/35 | 4/35 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 16/47
Quintil: 2
Volatilidad: 6,30%
Ranking: 13/47
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2022011998
Fecha de constitución: 11/01/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
