Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND (CHF HEDGED) I-B-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,33%
- Ranking11/37
- Fecha22/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.199,144643 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.963,36
Fecha: 22/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 4,33% | 7,39% | 3,02% | 11,19% | -4,86% |
| Categoría | 2,34% | -3,84% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 11/37 | 3/48 | 40/47 | 1/47 | 21/47 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 1,91% | 1,80% | 10,33% | 28,48% | 30,88% |
| Categoría | 0,46% | 2,29% | 4,35% | 14,83% | 15,79% |
| Ranking | 11/37 | 12/27 | 1/37 | 1/36 | 5/36 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 1/48
Quintil: 1
Volatilidad: 6,12%
Ranking: 13/48
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2022011998
Fecha de constitución: 11/01/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
