Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND (CHF HEDGED) I-B-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,11%
- Ranking30/44
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.150,553228 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,05
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,11% | 7,39% | 3,02% | 11,19% | -4,86% |
| Categoría | 4,63% | -2,78% | 11,95% | 2,14% | -4,20% |
| Ranking | 30/44 | 3/50 | 39/46 | 1/46 | 20/46 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -2,09% | -4,20% | 1,20% | 23,29% | 21,31% |
| Categoría | 0,91% | -0,32% | 4,27% | 17,27% | 12,41% |
| Ranking | 36/44 | 40/44 | 22/44 | 5/40 | 9/40 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 30/50
Quintil: 3
Volatilidad: 8,44%
Ranking: 2/50
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2022011998
Fecha de constitución: 11/01/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
