Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI IT EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202630,71%
  • Ranking245/1541
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

La política de inversión tiene como objetivo generar crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en acciones de mercados emergentes globales de acuerdo con la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI). La Gestora de inversiones puede realizar una superposición de divisas y, por lo tanto, asumir riesgos de divisas independientes con respecto a las divisas de los Estados miembros de la OCDE, incluso si el Subfondo no incluye activos denominados en estas divisas respectivas.

Referencia:MSCI Emerging Markets Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 1.961,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,86%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo30,71%20,71%14,92%4,64%-10,33%
Categoría26,78%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking245/1541442/1492440/1412668/1298123/1211
Quintil12231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,43%1,38%43,07%87,29%72,31%
Categoría3,29%0,19%39,74%77,39%50,45%
Ranking1046/1576362/1570394/1527207/1349114/1163
Quintil42211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,26%

Ranking: 341/1530

Quintil: 2

Volatilidad: 26,47%

Ranking: 361/1530

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2034159405

Fecha de constitución: 07/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR