Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO GREEN BOND EX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,56%
- Ranking317/517
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en una cartera de bonos verdes y sostenibles valorados y seleccionados denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 75% de sus activos netos en bonos verdes y sostenibles denominados en euros, con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Green bond
Última valoración
Valor liquidativo: 85,528000 EUR
Patrimonio (miles de euros):205,37
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,56% | 0,67% | 2,57% | 7,46% | -21,43% |
| Categoría | 0,10% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 317/517 | 332/492 | 220/474 | 123/446 | 407/421 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,01% | -0,73% | -0,21% | 7,36% | -14,86% |
| Categoría | 0,06% | -0,18% | 0,84% | 10,07% | -2,28% |
| Ranking | 406/527 | 324/526 | 302/512 | 281/465 | 333/415 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 337/510
Quintil: 4
Volatilidad: 4,18%
Ranking: 226/510
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2036772601
Fecha de constitución: 30/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
