Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE EQUITY PLUS I2 (PERF) (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202521,13%
- Ranking36/1374
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 209,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):917.709,02
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 21,13% | 17,78% | 14,71% | -7,51% | 34,24% |
| Categoría | 11,36% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 36/1374 | 44/1359 | 557/1327 | 219/1280 | 97/1224 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,67% | 7,35% | 22,67% | 78,89% | 119,54% |
| Categoría | 4,07% | 4,27% | 8,67% | 48,41% | 60,42% |
| Ranking | 362/1380 | 54/1377 | 33/1373 | 27/1322 | 33/1213 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 32/1374
Quintil: 1
Volatilidad: 10,70%
Ranking: 965/1374
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2040191186
Fecha de constitución: 26/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
